Il presente modulo offre nuove funzionalità agli utenti e rappresenta una importante svolta architetturale nell'ambito del Sistema Contabile C.I.E.Lo. 

Le nuove funzioni, basate su architettura Internet/Intranet, sono fruibili da tutte le postazioni di lavoro che possono accedere al server Web dell'Ente via Intranet e/o Internet.

Sono previste due tipi di utenze:

• utenza interna, ossia dirigenti e personale amministrativo dei vari servizi, che può utilizzare le funzioni di interrogazione e di aggiornamento della base dati

• utenza esterna, che ha rapporti economici - amministrativi con l'Ente, tipicamente fornitori e debitori, che può effettuare interrogazioni relative alla propria situazione contabile su una base dati replicata (periodicamente aggiornata in base alle esigenze dell'Ente).

A tutela della riservatezza dei dati tutti gli accessi sono possibili solo al personale autorizzato al quale è stato fornito un codice utente e una password.

La gestione dei privilegi consente, inoltre, all'Ente di attribuire o meno l'uso di alcune funzionalità ai propri utenti e anche la possibilità di definire le aree di bilancio (contrassegnate dai centri di responsabilità) su cui ogni utente può operare sia in visualizzazione che in aggiornamento.

Il modulo prevede le seguenti funzionalità:

• Bilancio 

  • Interrogazione Bilancio

  • Gestione Peg 

  • Gestione Azioni di Bilancio 

  • Gestione Azioni di Bilancio Preventivo 

• Economato

  • Interrogazione Buoni d'Ordine ed Economali 

  • Interrogazione Cassa Economale

• Interrogazioni Varie

  • Interrogazione Mandati e Reversali

  • Interrogazione Situazione Generale di Cassa

  • Interrogazione Schede Finanziarie 

  • Visualizzazione Albo Beneficiari 

  • Interrogazione Costi per Conti / Centri di Costo

• Fornitori / Debitori

  • Visualizzazione Situazione Contabile Fornitori / Debitori 

• Cespiti

  • Interrogazione Cespiti

  • Interrogazione Verbali Consegnatari

• Gestioni

  • Emissione Buoni d'Ordine 

  • Emissione Impegni degli Uffici 

  • Registrazione Fatture 

  • Liquidazione Contabile 

  • Liquidazione Tecnica su Impegno 

  • Liquidazione Tecnica su Buono 

  • Liquidazione Amministrativa 

  • Foglio di Trasmissione 

Bilancio 

Interrogazione Bilancio

La gestione del Bilancio, strutturata per Centri Responsabilità, permette di accedere alle interrogazioni dei dati di bilancio (titoli, funzioni, servizi, interventi, categorie, risorse, capitoli, azioni, impegni, fatture, mandati) 

• relativi all'anno in corso

• relativi al preventivo dell'anno in corso

• relativi al preventivo prossimo triennale

Gestione Peg

La gestione del Peg, destinata ad utenti interni, permette l'inserimento, la manutenzione e la successiva consultazione dei dati relativi al Bilancio di Previsione Pluriennale e del Piano Esecutivo di Gestione.

Gestione Azioni di Bilancio

Consente di inserire, con decorrenza dall'esercizio in corso, nuove anagrafiche azioni 

Gestione Azioni di Bilancio Preventivo

Consente di inserire, con decorrenza dal preventivo in fase di predisposizione, nuove anagrafiche azioni.

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Economato

Interrogazione Buoni d'Ordine ed Economali

La procedura consente di visualizzare gli elementi che compongono i buoni emessi dall'Ente verso i fornitori ed il dettaglio degli eventuali pagamenti intervenuti o delle fatture legate. 

Interrogazione Cassa Economale

Con questa funzione è possibile effettuare l'interrogazione, tra limiti di data, della situazione delle varie casse economali. La visualizzazione è possibile per i soli saldi o a dettaglio dei singoli movimenti. 

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Interrogazioni Varie

Le funzioni legate a questo gruppo sono esclusivamente di interrogazione, alcune consentono di visualizzare le informazioni con accesso diretto al database reale, altre accedono alla base dati replicata.

Interrogazione Mandati e Reversali 

La procedura consente di visualizzare i dati contabili dei mandati e delle reversali, il dettaglio delle fatture / preordini messe in pagamento ed il dettaglio dei pagamenti / riscossioni già effettuati dal tesoriere. 

Interrogazione Situazione Generale di Cassa 

La procedura consente di interrogare la consistenza e la composizione del fondo di cassa ad una certa data.

Interrogazione Schede Finanziarie

La procedura consente di interrogare la situazione delle "schede finanziarie" ovvero di visualizzare se i fondi a copertura delle spese vincolate sono stati introitati e se le spese sono state sostenute. 

Sono consultabili il dettaglio delle schede finanziate da una specifica entrata ed il dettaglio dei movimenti che compongono la scheda. 

Visualizzazione Albo Beneficiari

La procedura consente di interrogare i pagamenti effettuati ai vari beneficiari di contributi elencando le relative transazioni contabili e se richiesto il dettaglio dei mandati di pagamento. 

Interrogazione Costi per Conti / Centri di Costo

La procedura consente di visualizzare i saldi e se richiesto il dettaglio, delle imputazioni economico - analitiche effettuate in conto di costi e/o ricavi. 

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Fornitori / Debitori

La funzione di questo gruppo rappresenta, per la natura dei dati che rende disponibile all'utenza, la tipica procedura Internet. Consente la visualizzazione dettagliata dei documenti ricevuti dai fornitori e di quelli emessi ai debitori. Accede ad un database replicato ed è quindi disponibile agli utenti interni ed esterni dell'Ente anche se l'elaboratore su cui è presente la procedura di contabilità non è in linea (ore notturne o giorni festivi). 

Visualizzazione Situazione Contabile Fornitori / Debitori

Alla procedura di visualizzazione si accede digitando il codice utente ed una password che l'utente può decidere di cambiare anche ad ogni collegamento. 
Dall'elenco delle operazioni in essere con il fornitore si può accedere alla visualizzazione di dettaglio di un singolo documento ed alle lavorazioni che il documento ha avuto in tesoreria (se è stato effettivamente pagato o meno) 

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Cespiti

Le funzioni legate a questo gruppo consentono di visualizzare le informazioni relative al patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ente.

Interrogazione Cespiti

La procedura consente di interrogare i dati anagrafici e contabili dei beni mobili ed immobili iscritti a patrimonio.

Interrogazione Verbali Consegnatari

La procedura consente di visualizzare la composizione dei verbali di carico e scarico relativi ad un determinato esercizio. Sono presenti collegamenti per visualizzare le situazioni dei cespiti in elenco.

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Gestioni

Le funzioni legate a questo gruppo consentono di interagire con il database della procedura di contabilità effettuando inserimenti, manutenzioni ed annullamenti in tempo reale. E' salvaguardata l'integrità della base dati non consentendo l'aggiornamento contemporaneo degli stessi dati. 
Quando è previsto l'inserimento di un codice è attiva una funzione di ricerca coadiuvata da filtri "intelligenti"; ove possibile i codici sono proposti automaticamente ma comunque l'utente ha la possibilità di modificarli se lo ritiene opportuno. 
I dati inseriti sono decodificati e controllati formalmente, più specificatamente sono effettuati tutti i controlli in merito alla congruenza tra le varie informazioni e soprattutto, se necessarie, sono attive tutte le verifiche in merito alla disponibilità delle varie voci di bilancio. 

Emissione Buoni d'Ordine

La procedura consente di emettere un nuovo buono d'ordine per i fornitori o di variarne uno esistente. 

Emissione Impegni degli Uffici

La procedura consente la trattazione degli impegni e degli accertamenti da parte dei servizi. Lo scopo di tale procedura è quello di permettere l'aggiornamento in tempo reale dei castelletti dei capitoli e delle azioni, salvaguardando la fase di controllo della ragioneria la cui conferma rende spendibili questi impegni / accertamenti. 

Registrazione Fatture

La procedura consente di registrare una nuova fattura di acquisto e/o una transazione contabile di spesa o di variare documenti precedentemente inseriti e non ancora liquidati. Sono attivi i legami fatture / note di accredito, la registrazione degli scadenzari, dei contributi, delle ritenute e dell'IRAP. 

Consente inoltre la gestione (inserimento, manutenzione, annullamento, visualizzazione) della liquidazione tecnica, contabile e amministrativa e dei loro estremi.

Liquidazione Contabile

La procedura consente di effettuare e modificare le imputazioni economico / analitiche e patrimoniali relative ad un documento fornitore. E' gestita l'indicazione della competenza economica.

Liquidazione Tecnica su Impegno

La procedura consente di imputare i documenti di spesa in conto dei vari impegni di bilancio. Consente inoltre di visualizzare il castelletto dell'impegno in conto del quale si sta liquidando.

Liquidazione Tecnica su Buono

La procedura consente di imputare i documenti di spesa in conto di buoni d'ordine dei fornitori. Consente inoltre di visualizzare il castelletto dell'impegno cui riferiscono i buoni in conto del quale si sta liquidando.

Liquidazione Amministrativa

La procedura consente di formalizzare il consenso per il pagamento di un documento di spesa contrassegnando i documenti che successivamente potranno essere inclusi in un "foglio di trasmissione". 

Foglio di Trasmissione

La procedura consente di raggruppare in uno o più "fogli di trasmissione" le fatture che l'utente ha contrassegnato come pronte per il pagamento e che intende trasmettere alla ragioneria affinché ne appronti il pagamento. 

E' prevista la funzione di stampa del "foglio di trasmissione". 

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